שוקי הכספים חשובים ביותר למנהלי הסיכונים היות והם הדבר הקרוב ביותר לנכס "חסר-סיכון". הסמינר מציג את כל איגרות חוב לטווח קצר (ממשלתיות וקונצרניות כאחד), ואת שוקי הריפו (repo) - השווקים למתן/קבלת הלוואות על בסיס בטוחות.

 

בגמר סמינר ההדרכה של שווי פנימי בנושא המשתתף ידע:

􀂅 לתאר את המאפיינים של מכשירי חוב (fixed income instruments)

􀂅 להגדיר  טווח  לפדיון  (term), קרן (principal), שיעור ריבית מובטחת (secured interest

    rate) ושיעור ריבית לא-מובטחת (unsecured interest rate)

􀂅 לתאר  את  סוגי  הפיקדונות השונים: פיקדון לפי דרישה (demand deposit), פיקדון בכפוף

    להודעה (notice deposit) ופיקדון לטווח לפדיון קבוע (fixed-term deposit)

􀂅 להגדיר ריבית התייחסות (reference rate)

􀂅 לתאר מסגרת אשראי (credit facility)

􀂅 לדון בסינדיקציה (syndication)

􀂅 לחשב את תשלום הריבית על ריפו (term repo)

􀂅 לתאר  את  שוק  מטבע  האירו  (Eurocurrency  market)  ובמיוחד  את  שוק  היורו-דולר

    (Eurodollar market)

􀂅 להגדיר ריבית תוספתית (“add-on "interest)

􀂅 להגדיר ריבית ליבור (LIBOR- London Interbank Offered Rate)

􀂅 לתאר את הסוגים השונים של ניירות הערך בשוק הכספים (money market securities)

􀂅 לחשב תשואה במונחי אג"ח (BEY- Bond-Equivalent Yield) על מק"מ של ממשלת

    ארה"ב (T-bill)

􀂅 להגדיר  נייר  ערך  מסחרי  (CP-  Commercial  Paper)  ושטר  חוב (PN- Promissory

    Note)

􀂅 להגדיר קיבול בנקאי (BA- Banker’s Acceptance) ותעודת פיקדון (CD- Certificate of

    Deposit)

􀂅 להגדיר נקודת בסיס (BP- Basis Point)

􀂅 להגדיר דמי ביול (stamping fee)